Binnen Cash & Collateral Management, onderdeel van Markets Operations, zijn we verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van transacties binnen Markets en Treasury.
Als onderdeel van Cash & Liquidity Management (CLM) beheer je de Nostro-rekeningen van ABN AMRO en zorg je voor optimale rente-inkomsten. Je houdt toezicht op alle financiële stromen en voorziet ALM Treasury van balansinformatie van zowel euro- als vreemdevalutarekeningen. Daarnaast beheert CLM de centralebankrekeningen van de bank en zorgt het team ervoor dat aan de kasreserveverplichting wordt voldaan.
Je hoofdtaken als Senior Administratief medewerker omvatten:
- Het beheren van saldi op alle nostro- en een aantal settlement-accounts van de bank, in meer dan 30 valuta's;
- Het monitoren van liquiditeitsbehoeften om ervoor te zorgen dat betalingen en settlements soepel verlopen;
- Het reconciliëren en verklaren van saldi;
- Het rapporteren van saldo-projecties aan Treasury, Risk en Finance;
- Het onderhouden van nauwe contacten met interne stakeholders zoals Betalingsverkeer, Markets Operations, Securities Operations en ABN AMRO Clearingbank om
snel te kunnen schakelen bij onduidelijkheden met betrekking tot cashflows; - Het identificeren en bespreekbaar maken van verbeterpotentieel om renteverlies tot een minimum te beperken;
- Het bijdragen aan root cause analyses bij incidenten.